散户最多的板块「板块炒作规律」

互联网 2023-01-31 18:04:51

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今天是国庆假期第四天,照例更新咱们的第四讲,国庆炒股实战特训课件——《板块分析的思维与方法》。

前三节课,我们分别讲了合格股民必备的技能,如何构建自己的交易体系,以及选股筛股的步骤,大家可以持续跟随着学习。

在上节课,我们在《选股和筛股的步骤》里面就讲过两个观点:

1、 分析板块的趋势比分析个股要容易。

2、 龙头股先于龙头板块而启动,龙头板块先于大盘而启动。

本节课,将深度解析板块的分析思维和方法。

1、 什么是板块?

板块是具有同一特征、概念的个股的合集,一般分为行业板块、概念板块和地区板块,一般情况下,我们主要研究前两者:

1、 行业板块:按照公司的主营业务、产品进行分类,不可重合。每一个上市公司在上市之初就被划分了行业,除非主营业务发生变化,否则不会变更。比如最近炒的很火的石油板块,这个行业中就包含石油产业链相关的所有公司。

2、 概念板块:因为某一政策、某一事件,被游资附加而具备同一个属性的板块,比如石墨烯板块,只要上市公司与石墨烯有关(哪怕只是和做石墨烯的公司有了合作),就都可能被划分到这一概念内。一个股票,可以具有多个概念。

2、 行业板块分类

俗话说,三百六十行,行行出状元。

但是在A股的炒作中,我们常常将几十个常见的行业板块进行分类,笔者在自己的炒作中,喜欢将行业板块按照市值大小、资金历来的炒作习惯分成以下几大板块:

1、 一线权重:主要是金融、石油、地产等

2、 消费蓝筹:主要是酿酒、医药、家电、百货、旅游酒店等

3、 二线蓝筹:主要是汽车、工程建设、化工、民航机场、电力、港口等。

4、 周期股:主要是水泥、有色、煤炭、钢铁等

5、 TMT:主要是电子信息、软件服务、电子元件、文化传媒等

6、 其他:航空、环保等。

大板块内几个行业板块常常会出现联动炒作,比如炒作周期股时,主力炒作煤炭股时,有色、钢铁都会有不同程度的跟风炒作。

3、 如何分析板块?

研究一个公司之前,先要研究公司所在的行业板块,主要研究下面几个方面

1、 行业景气度分析:研究这个行业赚不赚钱。

可以从这几个方面思考。

如果行业景气度存在周期性,那么经济繁荣时,行业可能更赚钱。一般来说,行业受到政府政策扶持,行业有大量资金介入,产业链有良性价格传导,行业门槛越高,行业产品整体需求饱满,该行业就越容易有炒作机会。

2、 板块资金容纳量,个股数量,龙头:主要用来确定板块对于指数的影响程度,地位。

研究一个板块,必须研究

①整体板块的流通总市值。比如银行板块,流通市值接近整个A股的市值的10%,银行异动要动用的资金很大,一般是超级主力所为,银行动作对指数影响很大。

②个股数量与竞争程度、联动程度:同一板块,个股因为市场规模、经营能力不同导致市值差别大小,有的大龙头甚至占到整个板块的一半以上(比如中国石油之于石油板块),龙头的走势对于小弟的走势有很大的影响。

有的板块不同个股之间联动性很强,比如钢铁板块、煤炭板块等,有的则比较松散,比如电子元件等。

3、 同一板块行业内部具体对比,根据同一板块不同个股在产业链中的地位,市场占有率,业绩情况,可以分为

①龙头

②绩优股

③绩差股

④问题股

⑤成长股

特别要注意两头的个股,一方面是龙头股,另一方是低价、低市值、业绩快速增长的个股。

4、 行业指数跟踪

炒股讲究顺势而为,在大盘好的时候操作,大盘不好的时候轻仓或者空仓。对于板块来说,也是同样的道理。

从技术层面来说,行情的开始,必须有一个完整的流程:有资金开始介入龙头,龙头形态突破或者改善,带来赚钱效应,刺激板块改善(大板块会扩散),随后带动指数的改善。

可以看到,本轮行情(9月18号开始)初期资金介入银行,然后金融、石油板块形成了中线多头排列,随后主要是放量在沪指这边,50突破后带动沪指的突破,上证50和上证指数率先出现突破30线,且30线拐头向上的标志。

所以我们必须对行业指数进行一个跟踪。

笔者在半个月前分享过一张图片,就是我常用的跟踪板块指数的图,主要跟踪板块指数的趋势方向。

如果跟踪板块中的龙头股开始出现中线走好,或者板块指数出现量价齐升,或者对30线等重要均线的突破,我们就可以对这个板块进行看多做多。

比如在交运物流行业指数形成量价齐升,突破30线时,笔者就成功用单阳不破手法操作了欧浦智网,3天盈利30多个点,石油板块出现多头排列时,笔者用上升回档战法操作惠博普,两天盈利7个点。

由此可见,任何选股的战法模型,既离不开大盘环境,也离不开板块所处的环境。

本文为星辰原创,系列视频课件转换而来,为第四讲内容,文字有限,其中有些内容难以叙说详细,各位可以关注"星辰侃股",长期学习交流。